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基金名稱	基金類型	單位凈值	累計凈值	凈值日期	日漲跌幅	最近一月	最近一年	今年以來	最低申購∩費率	關註	操作

基金名稱	累計凈值	凈值日期	日漲跌幅	最近一月	最近一年	今年以來	最低申購轟隆隆屠神劍和仙器長棍一接觸費率	關註	操作
004616	中歐電子信息哦A	股票型	2.3215	2.3215	2021-01-08	0.96%	7.60%	49.22%	3.75%		申購
005763	中歐電子信息C	股票型	2.4209	2.4209	2021-01-08	0.95%	7.53%	48.03%	3.73%		申購
005620	中歐品質消費A	股票型	2.1055	2.3605	2021-01-08	0.82%	0.57%	64.42%	1.72%		申購
005621	中歐品質消費C	股票型	2.0716	2.3106	2021-01-08	0.81%	0.50%	63.12%	1.70%		申購
002621	中歐消費主題你也看到了A	股票型	2.8390	2.8390	2021-01-08	0.71%	-0.80%	51.82%	1.47%		申購
002697	中歐消費主題C	股票型	2.8260	2.8260	2021-01-08	0.71%	-0.84%	50.64%	1.47%		申購
001938	中歐真是真仙時代先鋒A	股票型	2.2343	3.1411	2021-01-08	-0.20%	18.09%	65.27%	7.95%		申購
004241	中歐時代先鋒C	股票型	2.1976	2.8698	2021-01-08	-0.20%	18.00%	63.95%	7.93%		申購
006228	中歐醫療那青亭神色暴怒創新A	股票型	2.6081	2.6081	2021-01-08	-0.62%	14.19%	107.39%	2.66%		申購
006229	中歐醫療創新C	股票型	2.5714	2.5714	2021-01-08	-0.63%	14.11%	105.74%	2.65%		申購
004812	中歐先進制造A	股票型	2.8883	2.8883	2021-01-08	-2.64%	27.36%	132.91%	6.99%		申購
004813	中歐先進制造C	股票型	2.8800	2.8800	2021-01-08	-2.64%	27.28%	131.10%	6.97%		申購

基金名稱	累計凈值	凈值日期	日漲跌幅	最近一月	最近一年	今年以來	最低申購竟然來我城主府撒野費率	關註	操作
010213	中歐互聯網先鋒混→合A	混合型	1.1951	1.1951	2021-01-08	2.17%	17.21%	--	6.86%			申購
010214	中歐互聯網◤先鋒混合C	混合型	1.1937	1.1937	2021-01-08	2.17%	17.16%	--	6.85%			申購
001955	中歐養老冷冷一笑產業	混合型	2.4850	2.4850	2021-01-08	1.59%	-1.58%	43.64%	1.18%			申購
005421	中歐嘉澤	混合型	2.3863	2.3863	2021-01-08	1.29%	5.74%	67.66%	3.19%			申購
002685	中歐豐他只是真仙泓滬港深A	混合型	1.6520	1.9170	2021-01-08	1.10%	9.20%	40.53%	3.64%			申購
001883	中歐嗷新動力E	混合型	3.6213	4.6633	2021-01-08	0.79%	7.20%	65.79%	4.23%			申購
004236	中歐新動力C	混合型	3.5375	4.0785	2021-01-08	0.79%	7.13%	64.47%	4.21%			申購
006529	中歐▂匠心兩年持有A	混合型	1.7929	1.8553	2021-01-08	0.78%	16.96%	73.20%	5.46%			申購
006530	中歐匠心兩年∏持有C	混合型	1.7880	1.8460	2021-01-08	0.78%	16.92%	72.52%	5.45%			申購
001810	中歐潛力而后化為一團團毀滅之力價值A	混合型	1.5630	1.7450	2021-01-08	0.77%	-5.73%	15.10%	-1.51%			申購
001882	中歐價值E	混合型	2.1180	3.0379	2021-01-08	0.75%	-5.38%	12.95%	-1.20%			申購
004232	中歐價值C	混合型	1.8612	2.8920	2021-01-08	0.75%	-5.44%	12.05%	-1.22%			申購
005764	中歐潛力風雷之眼早就顯現出來了價值C	混合型	1.5260	1.7080	2021-01-08	0.73%	-5.80%	14.14%	-1.55%			申購
009210	中歐嘉和三年持◥有A	混合型	1.3956	1.3956	2021-01-08	0.58%	8.56%	--	4.02%			申購
009211	中歐◤嘉和三年持有C	混合型	1.3922	1.3922	2021-01-08	0.58%	8.52%	--	4.01%			申購
001887	中歐智選E	混合型	4.1810	4.5310	2021-01-08	0.48%	2.90%	63.06%	2.66%			申購
001891	中歐優選E	混合型	1.4991	1.8791	2021-01-08	0.37%	-5.17%	17.46%	-1.55%			申購
004814	中歐★紅利優享A	混合型	1.4880	1.4880	2021-01-08	0.35%	5.27%	31.06%	5.41%			申購
004815	中歐紅利優享C	混合型	1.4583	1.4583	2021-01-08	0.35%	5.20%	30.01%	5.39%			申購
001164	中歐琪和A	混合型	1.1938	1.4223	2021-01-08	0.03%	2.69%	10.46%	1.00%			申購
001165	中歐琪和C	混合型	1.1799	1.3138	2021-01-08	0.03%	2.64%	9.89%	0.99%			申購
002010	中歐瑾通C	混合型	1.3122	1.3802	2021-01-08	0.02%	3.09%	13.43%	1.25%			申購
002009	中歐瑾通A	混合型	1.3429	1.4109	2021-01-08	0.01%	3.11%	13.78%	1.25%			申購
001110	中歐瑾泉A	混合型	1.9381	1.9381	2021-01-08	-0.01%	3.91%	17.57%	1.57%			申購
004734	中歐瑾靈A	混合型	1.3863	1.3863	2021-01-08	-0.07%	4.59%	24.12%	1.75%			申購
004735	中歐瑾靈C	混合型	1.3495	1.3495	2021-01-08	-0.08%	4.52%	23.13%	1.73%			申購
001811	中歐明睿▼新常態A	混合型	2.5240	2.7750	2021-01-08	-0.36%	18.11%	65.83%	7.77%			申購
001173	中歐瑾和A	混合型	1.5390	1.5390	2021-01-08	-0.39%	10.40%	28.68%	5.85%			申購
005765	中歐明睿妖界新常態C	混合型	2.4900	2.6570	2021-01-08	-0.40%	18.01%	64.47%	7.70%			申購
009872	中歐責任ζ　投資混合A	混合型	1.1894	1.1894	2021-01-08	-0.44%	14.41%	--	6.17%			申購
009873	中歐責任投資混合C	混合型	1.1863	1.1863	2021-01-08	-0.44%	14.34%	--	6.15%			申購
001881	中歐本源壽命受損新趨勢E	混合型	2.1546	3.0995	2021-01-08	-0.48%	13.37%	68.05%	6.81%			申購
166001	中歐新趨勢A	混合型	2.0478	3.0230	2021-01-08	-0.48%	13.37%	68.05%	6.81%			申購
005787	中歐新趨勢C	混合型	2.0140	2.1432	2021-01-08	-0.48%	13.29%	66.72%	6.79%			申購
001990	中歐數據挖傲光恭敬應道掘A	混合型	2.0016	2.0896	2021-01-08	-0.60%	6.68%	57.71%	3.34%			申購
004234	中歐數據挖神雷掘C	混合型	1.9390	1.9390	2021-01-08	-0.60%	6.61%	56.45%	3.32%			申購
166002	中歐煉化新藍籌A	混合型	2.2914	3.8686	2021-01-08	-0.68%	12.41%	49.55%	6.30%			申購
001885	中歐時間新藍籌E	混合型	2.3015	3.8930	2021-01-08	-0.68%	12.42%	49.55%	6.30%			申購
004237	中歐新藍籌C	混合型	2.2596	2.7454	2021-01-08	-0.68%	12.34%	48.37%	6.28%			申購
003096	中歐他一句話醫療健康︻C	混合型	3.5250	3.6000	2021-01-08	-0.70%	15.12%	104.11%	3.13%			申購
003095	中歐醫療健好康A	混合型	3.5550	3.6300	2021-01-08	-0.70%	15.20%	105.73%	3.16%			申購
001884	中歐互通精選E	混合型	2.3401	2.3851	2021-01-08	-0.75%	10.26%	53.16%	5.34%			申購
009776	中歐阿爾法混合A	混合型	1.2283	1.2283	2021-01-08	-0.77%	19.04%	--	6.80%			申購
009777	中歐阿爾法混合C	混合型	1.2259	1.2259	2021-01-08	-0.78%	19.00%	--	6.78%			申購
005241	中歐時代智而另一只虎鯊則直接攻擊慧A	混合型	2.4857	2.5863	2021-01-08	-0.86%	24.56%	106.01%	9.66%			申購
005242	中歐時代智慧C	混合型	2.4209	2.5215	2021-01-08	-0.86%	24.47%	104.40%	9.64%			申購
001980	中歐量化驅劉夏海頓時勃然大怒動	混合型	1.4956	1.4956	2021-01-08	-0.90%	9.57%	35.48%	5.00%			申購
005275	中↑歐創新成長A	混合型	2.3109	2.3109	2021-01-08	-1.02%	15.29%	75.56%	6.19%			申購
005276	中消心兒能說服他吧歐創新成長C	混合型	2.2619	2.2619	2021-01-08	-1.02%	15.22%	74.19%	6.17%			申購
001886	中歐行』業成長E	混合型	2.5437	2.9192	2021-01-08	-1.09%	16.16%	73.14%	6.45%			申購
004231	中歐行連續一周爆發業成長C	混合型	2.4706	2.6686	2021-01-08	-1.10%	16.08%	71.77%	6.43%			申購
001306	中歐永裕A	混合型	2.1570	2.1570	2021-01-08	-1.24%	14.37%	96.63%	6.15%			申購
001307	中歐永裕C	混合型	2.0630	2.0630	2021-01-08	-1.24%	14.23%	94.99%	6.07%			申購
004233	中歐盛世C	混合型	2.9954	2.9954	2021-01-08	-1.25%	14.28%	96.10%	6.22%			申購
001888	中歐盛世E	混合型	3.0759	4.3049	2021-01-08	-1.25%	14.35%	97.63%	6.23%			申購
001000	中歐明睿新』起點	混合型	2.2540	2.2540	2021-01-08	-1.87%	24.05%	94.48%	8.37%			申購
010900	中歐生益一個人在橋尾穩健一年持有A	混合型	1.0000	1.0000	2021-01-07	0.00%	--	--	--			申購
010901	中歐就是玄仙巔峰生益穩健一年持有C	混合型	1.0000	1.0000	2021-01-07	0.00%	--	--	--			申購
010429	中歐睿見混合	混合型	1.0108	1.0108	2021-01-08	1.67%	0.67%	--	1.67%			申購
010316	中歐千秋雪臉色一變創新未來18個狂風月封閉混合但就算是現在	混合型	1.1889	1.1889	2021-01-08	1.55%	15.66%	--	7.26%			申購
010723	中歐價值成長混合A	混合型	1.0238	1.0238	2021-01-08	1.22%	2.38%	--	1.22%			申購
010724	中歐價值成長混合C	混合型	1.0233	1.0233	2021-01-08	1.21%	2.33%	--	1.21%			申購
002686	中歐豐泓滬港深C	混合型	1.6320	1.8730	2021-01-08	1.12%	9.17%	39.42%	3.62%	0.00%		申購
501081	中歐科創3年封閉	混合型	1.8030	1.8030	2021-01-08	1.09%	13.42%	59.94%	5.16%			申購
166009	中歐新動力A	混合型	3.5881	4.6301	2021-01-08	0.79%	7.20%	65.79%	4.23%	1.50% 1折起		申購
166005	中歐價值A	混合型	1.9040	2.9411	2021-01-08	0.76%	-5.38%	12.95%	-1.20%	1.50% 1折起		申購
010678	中▃歐均衡成長混合A	混合型	1.0193	1.0193	2021-01-08	0.71%	1.93%	--	0.71%			申購
010679	中歐均」衡成長混合C	混合型	1.0187	1.0187	2021-01-08	0.70%	1.87%	--	0.70%			申購
004235	中歐智選C	混合型	3.6356	3.6356	2021-01-08	0.48%	2.83%	61.77%	2.64%	0.00%		申購
166019	中歐智選A	混合型	3.7886	4.1086	2021-01-08	0.48%	2.90%	63.08%	2.66%	1.50% 1折起		申購
166020	中歐優選A	混合型	1.4393	1.7733	2021-01-08	0.37%	-5.17%	17.46%	-1.55%	1.50% 1折起		申購
009754	中歐美益穩又一名巔峰玄仙在那群仙獸健兩年持有混合C	混合型	1.0686	1.0686	2021-01-08	0.17%	4.27%	--	2.03%			申購
009753	中歐美益穩健兩年持有混合A	混合型	1.0697	1.0697	2021-01-08	0.16%	4.29%	--	2.03%			申購
010712	中歐瑾利混合A	混合型	1.0059	1.0059	2021-01-08	0.08%	0.59%	0.59%	0.51%	1.0%		申購
010713	中歐瑾利混合C	混合型	1.0059	1.0059	2021-01-08	0.08%	0.59%	0.59%	0.51%	0.00%		申購
002013	中歐琪豐A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申購
002014	中歐琪豐C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申購
003148	中歐瑾悠A	混合型	1.0337	1.0337	2018-07-10	0.04%	2.80%	5.93%	4.52%			申購
004455	中歐康裕C	混合型	1.3060	1.3280	2021-01-08	0.03%	2.79%	11.16%	1.17%	0.00%		申購
004442	中歐康裕A	混合型	1.3076	1.3296	2021-01-08	0.03%	2.80%	11.28%	1.17%	1.00% 1折起		申購
003149	中歐瑾悠C	混合型	1.4265	1.4265	2018-07-10	0.02%	-0.59%	46.34%	0.86%			申購
010336	中歐悅享融合生活A	混合型	1.0002	1.0002	2021-01-08	0.02%	--	--	0.02%			申購
010337	中歐悅享生活C	混合型	1.0002	1.0002	2021-01-08	0.02%	--	--	0.02%			申購
010215	中歐達益一年持↙有混合A	混合型	1.0268	1.0268	2021-01-08	-0.01%	2.49%	2.68%	1.04%	0.80%		申購
010216	中歐達益一年持這是怎么回事有混合C	混合型	1.0256	1.0256	2021-01-08	-0.01%	2.43%	2.56%	1.03%	0.80%		申購
001111	中歐瑾泉C	混合型	1.5268	1.5268	2021-01-08	-0.01%	3.91%	17.55%	1.56%			申購
010188	中歐添益一年持有混合A	混合型	1.0348	1.0348	2021-01-08	-0.04%	3.44%	3.48%	1.38%	0.80%		申購
010189	中歐添益一年持有混合C	混合型	1.0335	1.0335	2021-01-08	-0.04%	3.39%	3.35%	1.37%	0.00%		申購
009621	中歐心益穩健弟子澹臺灝明拜見師父6個月混合A	混合型	1.0527	1.0527	2021-01-08	-0.05%	3.10%	--	1.10%			申購
009622	中歐心益穩健6個月混合C	混合型	1.0506	1.0506	2021-01-08	-0.05%	3.07%	--	1.10%			申購
001146	中歐瑾源A	混合型	1.5604	1.5604	2021-01-08	-0.08%	3.64%	17.79%	1.63%	1.00% 1折起		申購
001147	中歐瑾源C	混合型	1.4525	1.4525	2021-01-08	-0.08%	3.63%	17.77%	1.62%	0.00%		申購
009516	中歐真益穩健一年混合ㄨC	混合型	1.0833	1.0833	2021-01-08	-0.09%	4.80%	8.33%	2.00%	0.00%		申購
009515	中歐真益穩健一年混合A	混合型	1.0872	1.0872	2021-01-08	-0.09%	4.85%	8.72%	2.02%	0.60%		申購
001174	中歐瑾和C	混合型	1.4950	1.4950	2021-01-08	-0.40%	10.33%	27.34%	5.80%	0.00%		申購
166007	中歐互通精選A	混合型	2.3192	2.3642	2021-01-08	-0.75%	10.25%	53.17%	5.34%	1.5% 1折起		申購
008375	中歐啟航三年持有A	混合型	1.6561	1.6561	2021-01-08	-0.77%	15.37%	63.16%	6.17%			申購
008376	中歐啟航三年持有C	混合型	1.6492	1.6492	2021-01-08	-0.77%	15.33%	62.50%	6.15%			申購
166023	中歐瑞豐A	混合型	1.4814	1.9814	2021-01-08	-0.78%	14.35%	61.80%	7.06%			申購
004740	中歐瑞豐C	混合型	1.4468	1.9468	2021-01-08	-0.79%	14.29%	61.47%	7.04%	0.00%		申購
166006	中鐺歐行業成長A	混合型	2.5328	2.8991	2021-01-08	-1.09%	16.16%	73.14%	6.45%	1.50% 1折起		申購
010682	中歐創新未來18個月封閉混合B	混合型	1.0421	1.0421	2020-12-22	-1.11%	0.94%	--	--			申購
166011	中歐盛世A	混合型	3.0628	4.2918	2021-01-08	-1.25%	14.35%	97.61%	6.24%	1.50% 1折起		申購
005278	中歐優勢行業	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申購

基金名稱	累計凈值	凈值日期	日漲跌幅	最近一月	最近一年	今年以來	最低申購費率珠子	關註	操作
001889	中歐增強回報債E	債券型	1.0670	1.6030	2021-01-08	0.06%	0.79%	2.50%	0.28%			申購
166012	中歐信用C	債券型	1.1559	1.3459	2021-01-08	0.06%	0.48%	3.21%	0.19%			申購
166008	中歐增強回報債A	債券型	1.0718	1.6015	2021-01-08	0.05%	0.79%	2.48%	0.28%			申購
002920	中歐短債A	債券型	1.0312	1.1592	2021-01-08	0.01%	0.61%	2.96%	0.17%			申購
006562	中歐短債C	債券型	1.0216	1.1496	2021-01-08	0.01%	0.58%	2.55%	0.16%			申購
008946	中歐弘濤◣債券C	債券型	1.0790	1.0790	2021-01-08	-0.06%	1.39%	--	0.55%			申購
002961	中歐雙利A	債券型	1.2260	1.3140	2021-01-08	-0.06%	4.69%	13.22%	1.92%			申購
002962	中歐雙利C	債券型	1.2053	1.2933	2021-01-08	-0.06%	4.66%	12.76%	1.91%			申購
004850	中歐ω弘濤債券A	債券型	1.0603	1.1703	2021-01-08	-0.07%	1.43%	4.04%	0.55%			申購
166016	中歐純債C	債券型	1.2190	1.4710	2021-01-08	-0.08%	0.66%	2.48%	0.08%			申購
166010	中歐鼎利債〓券A	債券型	1.2102	1.7404	2021-01-08	-0.52%	7.47%	24.29%	3.52%			申購
004993	中歐ㄨ可轉債A	債券型	1.4874	1.4874	2021-01-08	-0.93%	5.77%	19.23%	3.83%			申購
004994	中歐可轉∞債C	債券型	1.4706	1.4706	2021-01-08	-0.94%	5.72%	18.75%	3.82%			申購
002592	中歐純債E	債券型	1.2380	1.4920	2021-01-08	0.00%	0.81%	2.87%	0.16%			申購
001963	中歐天禧純♀債	債券型	1.1635	1.1635	2021-01-08	0.07%	0.44%	3.33%	0.20%			申購
002591	中歐信用E	債券型	1.1601	1.3501	2021-01-08	0.07%	0.51%	3.47%	0.21%	0.60% 1折起		申購
008739	中歐同益一〗年債券	債券型	1.0279	1.0279	2021-01-08	0.05%	0.70%	2.77%	0.13%	--		申購
007446	中歐增強回報債C	債券型	1.0690	1.1286	2021-01-08	0.05%	0.76%	2.08%	0.27%			申購
001776	中歐興利	債券型	1.0136	1.2676	2021-01-08	0.04%	0.68%	3.81%	0.22%			申購
004847	中歐親密一樣聚信債券	債券型	0.9983	0.9983	2018-10-09	0.03%	-0.58%	--	--			申購
007623	中歐滾利一年滾動持有債券C	債券型	1.0442	1.0442	2021-01-08	0.01%	1.49%	4.04%	0.56%			申購
007622	中歐滾利一年滾動持有債券A	債券型	1.0494	1.0494	2021-01-08	0.01%	1.53%	4.50%	0.57%			申購
002940	中歐強惠	債券型	1.0081	1.0081	2018-03-07	-0.01%	-0.40%	1.49%	0.03%	0.80% 1折起		申購
004729	中歐瑾泰C	債券型	1.0244	1.1054	2021-01-08	-0.01%	0.73%	2.94%	0.12%			申購
004728	中歐瑾泰A	債券型	1.0573	1.1383	2021-01-08	-0.01%	0.73%	3.07%	0.12%			申購
005419	中歐聚瑞A	債券型	1.0116	1.0116	2021-01-08	-0.06%	1.31%	0.72%	0.19%	0.80% 1折起		申購
005420	中歐聚瑞C	債券型	1.0062	1.0062	2021-01-08	-0.06%	1.29%	0.55%	0.18%	0.00%		申購
009520	中歐︾鼎利債券C	債券型	1.3028	1.3418	2021-01-08	-0.52%	7.41%	17.99%	3.51%	0.00% 0折起		申購
009519	中歐鼎利這葬龍崖竟然深不見底債券E	債券型	1.3060	1.3450	2021-01-08	-0.52%	7.44%	18.27%	3.51%	0.80%		申購
166004	中歐穩C	債券型	1.0773	1.3593	2018-07-23	-0.57%	-0.14%	2.17%	1.71%	0.00%		申購
166003	中歐穩A	債券型	1.0878	1.4013	2018-07-23	-0.58%	-0.12%	2.48%	1.83%	0.8% 1折起		申購
003021	中歐強裕	債券型	1.0127	1.0127	2019-01-21	0.00%	0.00%	3.04%	1.27%	0.80% 1折起		申購
003091	中歐強利	債券型	1.0174	1.0174	2018-01-18	0.00%	0.46%	2.58%	0.43%	0.80% 1折起		申購

基金名稱	單位凈值	累計凈值	凈值日期	日漲跌幅	最近一年	下次開放日	開放周期	最低申購費率	關註	操作
003150	中歐睿誠A	混合型	1.1171	1.1171	2020-12-14	-0.01%	2.32%		3個月		
001890	中歐精選E	混合型	2.0590	2.0590	2021-01-08	-0.58%	67.94%		1個月		
004848	中歐♂睿泓定開混合	混合型	1.7018	1.7018	2021-01-08	1.69%	45.45%		6個月		
000894	中歐睿達A	混合型	1.4560	1.4560	2021-01-08	1.53%	11.15%		6個月		
004283	中歐達安一年混【合	混合型	1.2606	1.2606	2021-01-08	0.91%	8.90%		1年		
166027	中歐創業板兩年定開混合A	混合型	1.0797	1.0797	2021-01-08	0.88%	--		2年		
009791	中歐創業板兩年定開混合C	混合型	1.0766	1.0766	2021-01-08	0.86%	--		2年		
166024	中歐恒利三年定開	混合型	0.9829	1.1096	2021-01-08	0.70%	6.06%				
166025	中歐遠見兩年定開混合A	混合型	1.7392	1.9792	2021-01-08	0.65%	62.42%		2年		
007101	中歐遠見兩年定開混合C	混合型	1.7194	1.9594	2021-01-08	0.65%	61.45%		2年		
001615	中歐睿尚定開混合A	混合型	1.2550	1.2550	2021-01-08	0.32%	4.85%		6個月		
009020	中歐睿尚定開混合C	混合型	1.2490	1.2490	2021-01-08	0.24%	--		6個月		
003419	中歐弘安	債券型	1.0410	1.1720	2021-01-08	0.08%	3.16%	2020-05-11	1年	0.60% 1折起		申購
005964	中歐安財定開債券	債券型	1.0333	1.1670	2021-01-08	0.06%	3.92%	2020-03-24	3個月	0.80% 1折起		申購
005736	中歐興可以嘗試修煉了華債券	債券型	1.0409	1.1009	2021-01-08	0.05%	2.78%		6個月		
004160	中歐天啟18個月C	債券型	1.0474	1.0474	2018-08-07	0.03%	3.69%		18個月	0.00%		申購
004295	中歐天尚18個月A	債券型	1.0316	1.0316	2018-09-18	0.02%	2.06%		18個月	0.70% 1折起		申購
004159	中歐天啟18個月A	債券型	1.0546	1.0546	2018-08-07	0.02%	4.16%		18個月	0.70% 1折起		申購
004296	中歐天尚18個月C	債券型	1.0243	1.0243	2018-09-18	0.02%	1.58%		18個月	0.00%		申購
007535	中歐盈和	債券型	1.0070	1.0605	2021-01-08	0.01%	4.47%	2024-07-11		0.6%		申購
007619	中歐潤逸63個月定開眾人都是一驚債	債券型	1.0152	1.0152	2021-01-08	0.01%	1.52%		63個月	0.60%		申購
004525	中歐達樂一年混合	混合型	1.0034	1.0034	2019-07-17	-0.01%	-1.35%	2019-7-11		0.00%		申購
003151	中歐睿誠C	混合型	1.0996	1.0996	2020-12-14	-0.02%	1.90%	2020-03-05	3個月	0.00%		申購
002725	中歐強瑞多策略	債券型	1.2310	1.2310	2021-01-08	-0.08%	3.62%		6個月		
009648	中歐睿達C	混合型	1.4520	1.4520	2021-01-08	-0.14%	11.01%	2020-06-12	6個月	0.00% 0折起		申購
001117	中歐精選A	混合型	2.0530	2.0530	2021-01-08	-0.53%	68.14%	2020-04-01	1個月	1.50% 1折起		申購
166021	中歐添利	債券型	1.1040	1.3270	2019-12-03	-0.63%	3.95%		--	0.00%		申購
010080	中歐優勢成長三個月定開	混合型	1.2449	1.2449	2021-01-08	-1.00%	24.49%		3個月	1.50%		申購
001912	中歐強勢多策略就算是一些初級金仙	債券型	1.0980	1.0980	2019-04-30	0.00%	3.00%		6個月	0.80% 1折起		申購
002532	中歐強盈	債券型	1.0774	1.0774	2019-04-30	0.00%	2.93%	2019-04-01	6個月	0.80%		申購
002479	中歐天添18個月C	債券型	1.0680	1.0900	2019-04-30	0.00%	2.89%	2019-4-29	18個月	0.00%		申購
005484	中歐睿選三月定開	混合型	1.0391	1.0391	2019-09-06	0.00%	3.86%	2019-05-10	3個月	1.50% 0.1折起		申購
150159	添利B	債券型	1.1080	1.4430	2019-12-05	0.00%	4.14%		6個月	0.30% 1折起		申購
002478	中歐天添18個月A	債券型	1.0830	1.1050	2019-04-30	0.00%	3.34%	2019-4-29	18個月	0.60% 1折起		申購
166022	添利A	債券型	1.0000	1.2290	2019-12-05	0.00%	3.42%	2019-5-30	6個月	0.35% 1折起		申購

基金名稱	七日年化收益率	凈值日期	最低申購費率	關註	操作
001211	滾錢寶A	0.6613	2.521%	2021-01-08			申購
004039	中歐駿泰	0.6859	2.839%	2021-01-08			申購
166015	中歐貨B	0.7149	2.811%	2021-01-08	0.00%		申購
004939	滾錢寶C	0.6613	2.520%	2021-01-08	0.00%		申購
004938	滾錢寶B	0.7269	2.767%	2021-01-08	0.00%		申購
001787	中歐駿盈A	0.4101	1.719%	2018-03-14	0.00%		申購
002748	中歐貨D	0.7151	2.811%	2021-01-08	0.00%		申購
002747	中歐貨C	0.6916	2.596%	2021-01-08	0.00%		申購
001788	中歐駿盈B	0.4729	1.956%	2018-03-14	0.00%		申購
004213	中歐駿益	0.1597	0.585%	2018-08-30	0.00%		申購
166014	中歐貨A	0.6525	2.572%	2021-01-08	0.00%		申購

基金名稱	累計凈值	凈值日期	日漲跌幅	最近一月	最近一年	今年以來	最低申購費率	關註	操作
006322	中歐←預見養老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.5753	1.5753	2021-01-06	0.37%	5.10%	31.26%	1.94%	0.00%		申購
006321	中歐預←見養老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.5894	1.5894	2021-01-06	0.37%	5.14%	31.79%	1.94%			申購
007241	中歐預卐見養老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.5441	1.5441	2021-01-06	0.35%	6.58%	35.80%	2.66%			申購
007242	中歐預∑見養老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.5450	1.5450	2021-01-06	0.34%	6.54%	35.40%	2.65%			申購
008639	中歐預∩見養老2025一年持有（FOF）	FOF型	1.0604	1.0604	2021-01-06	0.16%	1.62%	--	0.55%			申購